Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mitsubishi Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 845 856 | 754 674 | 791 966 | 1 055 844 | 1 651 284 | 1 758 405 | 1 858 533 | 1 930 138 | 1 696 656 | 1 569 535 | 1 510 171 | 1 347 380 | 1 198 752 | 1 602 187 | 1 616 407 | 1 658 349 | 1 428 521 | 1 134 842 | 922 892 | 1 490 041 |
| Zmiana (%) | -10,78 | 4,94 | 33,32 | 56,39 | 6,49 | 5,69 | 3,85 | -12,10 | -7,49 | -3,78 | -10,78 | -11,03 | 33,65 | 0,89 | 2,59 | -13,86 | -20,56 | -18,68 | 61,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -629,09 | -433,85 | -643,52 | 444,11 | 355,50 | 2 620,85 | 1 715,84 | 135 069,14 | -1 111,91 | 1 520,62 | 505,17 | -441,11 | -324,47 | -552,35 | -336,56 | 581,73 | 2 908,40 | 1 138,41 | 545,17 | 488,79 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -312 665 | -283 182 | -222 739 | -167 550 | -9 969 | -48 332 | -127 519 | -177 466 | -192 413 | -123 013 | -99 518 | -205 761 | -125 708 | -632 187 | -470 509 | -273 945 | -606 826 | -80 226 | -356 409 | -448 584 |
| Zmiana (%) | -9,43 | -21,34 | -24,78 | -94,05 | 384,82 | 163,84 | 39,17 | 8,42 | -36,07 | -19,10 | 106,76 | -38,91 | 402,90 | -25,57 | -41,78 | 121,51 | -86,78 | 344,26 | 25,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 232,54 | 162,80 | 180,99 | -70,47 | -2,15 | -72,04 | -117,73 | -12 418,89 | 126,10 | -119,18 | -33,29 | 67,36 | 34,03 | 217,94 | 97,97 | -96,10 | -1 235,47 | -80,48 | -210,54 | -147,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -692 501 | -673 705 | -726 420 | -693 396 | -1 268 490 | -1 734 495 | -1 666 854 | -1 766 638 | -1 649 507 | -1 348 444 | -1 148 455 | -1 086 233 | -1 032 298 | -1 269 303 | -1 650 462 | -1 530 703 | -1 216 001 | -972 092 | -444 870 | -804 684 |
| Zmiana (%) | -2,71 | 7,82 | -4,55 | 82,94 | 36,74 | -3,90 | 5,99 | -6,63 | -18,25 | -14,83 | -5,42 | -4,97 | 22,96 | 30,03 | -7,26 | -20,56 | -20,06 | -54,24 | 80,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 515,04 | 387,30 | 590,26 | -291,65 | -273,09 | -2 585,21 | -1 538,88 | -123 627,57 | 1 081,01 | -1 306,42 | -384,17 | 355,62 | 279,41 | 437,59 | 343,65 | -536,95 | -2 475,72 | -975,14 | -262,80 | -263,97 |
| Przepływy pieniężne | -134 457 | -173 950 | -123 068 | 237 746 | 464 497 | 67 093 | 108 316 | 1 429 | -152 589 | 103 217 | 298 946 | -305 449 | -369 453 | -290 068 | -480 271 | 285 074 | 49 117 | 99 687 | 169 284 | 304 840 |
| Zmiana (%) | 29,37 | -29,25 | -293,18 | 95,38 | -85,56 | 61,44 | -98,68 | -10 778,03 | -167,64 | 189,63 | -202,18 | 20,95 | -21,49 | 65,57 | -159,36 | -82,77 | 102,96 | 69,82 | 80,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
